美國數據及外匯市場:
美聯儲最看重的通脹指標:美國5月核心PCE物價指數同比增長2.6%,升幅創2021年3月以來的三年多新低,弱於前值2.8%,其他指標均符合通脹降溫的市場預期。
交易員對美聯儲9月降息的押注仍約65%,預計年內最有可能降息兩次。美國6月密歇根大學消費者信心終讀較初值回升,一年通脹預期降至3%,短線拉低美元和美債收益率。
美國銀行認為美聯儲在12月首次降息,與大部分美聯儲官員的展望一致。摩根士丹利則認為,美聯儲和歐洲央行都可能在9月降息,因為關鍵數據進一步顯示美國和歐元區通脹降溫。
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美國數據及外匯市場:
美國5月新屋銷售降至年化61.9萬戶,創去年11月以來最低,環比下跌11.3%
重磅PCE通脹數據發布前,美債收益率顯著走高。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高上行6個基點,重返4.75%至一周高位。10年期基債收益率漲超8個基點至4.32%,創兩周最高,一周多前都曾跌至4月初以來的十周低位。
歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲4個基點至2.45%
福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據10USNote,長期歐元債券Bund,德國中期債...
美國數據及外匯市場:
美國5月成屋銷售連降三個月,年化總數411萬戶徘徊三十年低位,房價再創歷史新高,同比增5.8%為2022年10月以來最大漲幅。
美國6月Markit製造業PMI初值51.7創三個月新高,服務業PMI初值55.1創26個月、即兩年多新高,綜合PMI初值54.6也創26個月新高。
PMI數據短線拉升美元和美債收益率,兩年期美債收益率日內最高上行2個基點並上逼4.75%,全周漲超2個基點。10年期基債收益率最高漲3個基點至4.28%,全周漲近4個基點
法/德基債收益率息差升至80個基點,創2012年歐元區債務危機高峰以來最闊,代表...
美國數據及外匯市場:
美國5月零售銷售意外走軟,不及預期。數據顯示,美國5月份零售額幾乎沒有增長,且前幾個月的零售額被下修,這表明消費者面臨更大的財務壓力
儘管一眾美聯儲官員均鷹派發聲支持多等待通脹數據再做決策:
美聯儲「三把手」威廉姆斯表示,通脹將繼續回落,利率將在未來幾年下降
達拉斯聯儲主席洛根表示,需要「再過幾個月」才有信心通脹在朝著2%前進
里士滿聯儲主席巴爾金認為,降息一次然後維持利率不變的情景可能是合理的
聖路易斯聯儲主席穆薩萊姆:可能需要「幾個季度」時間才能看到支持...
美國數據及外匯市場:
歐洲政局動盪引發市場對歐洲潛在金融危機的擔憂,日本央行對政策正常化猶豫不決,導致日圓匯率風險不減
雙重壓力下,資金大量流向美國股債,兩年期美債收益率漲5.89個基點,十年期美債收益率上漲5.42個基點
福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據10USNote,長期歐元債券Bund,德國中期債券Bobl,德國短期債券Schatz
紐約聯儲製造業指數表現好於預期,錄得-6(預期為-9),為四個月來的最高值。衡量生產商接收價格的指標跌至...
美國數據及外匯市場:
美股盤前公布的美國5月PPI數據低於華爾街預期,再添降息利好。美國5月PPI環比-0.2%,創七個月來最大降幅。
且報告同時顯示5月核心PPI低於預期中的增長0.3%,證明了通脹壓力的緩和。
此外,同日發布的首申數據顯示,首次申請失業金人數升至九個月最高水平,勞動力市場進一步降溫,增加了美國經濟增長緩慢的跡象。
PPI數據公布後,貨幣市場現在預計年底前將有兩次25個基點的降息,高於數據發布前的44個基點預期。芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息25個基點的可能性接近70%。
瑞銀經濟學家對...
美國數據及外匯市場:
當前投資者重點關注美聯儲的利率決定和CPI數據。
評論稱,美聯儲預計將維持5.25-5.50%的利率不變,其政策聲明可能會在5月份的基礎上進行微調。市場的關注點將集中在經濟預測和點陣圖上。
鑑於第一季度的高通脹報告和上周強勁的非農就業數據,美聯儲可能會上調2024年的聯邦基金利率中值預期。
「新美聯儲通訊社」之稱的著名記者Nick Timiraos稱,最新的「點陣圖」將成市場新博弈點,大多數經濟學家和美聯儲觀察家預計今年晚些時候僅降息一到兩次。
鮑威爾主席曾表示,美聯儲可以在會議當天...
美國數據及外匯市場:
歐洲議會選舉極右翼政黨支持率抬升顯著,法國總統馬克龍解散國會並提前大選,進一步加劇了市場對政策穩定性和經濟前景的不確定性擔憂。
周一歐洲股債匯三殺,歐元兌美元跌0.40%,跌至一個月來最低
歐洲央行行長拉加德:歐洲央行維持利率不變的時間可能會超過一次會議。
歐洲央行管委卡茲米爾:不應急於再次降息,應在夏季保持觀望﹔九月將是關鍵月份,屆時將發布大量新數據。
本周市場聚焦於周三美國即將發布的通脹數據和美聯儲利率決策,當前市場普遍預計,美聯儲將在此次會議上維...
美國數據及外匯市場:
周五美國非農就業報告顯示,就業和薪資增長均強於預期:5月美國非農就業新增人數27.2萬,較共識預期多增9.2萬,平均時薪同比增長4.1%,未如預期企穩4月的3.9%,環比超預期加快增長0.4%,而失業率意外未企穩4月,兩年多來首次升至4.0%。
評論稱,這是一份對貨幣寬鬆不友好的報告,它體現的勞動力市場強勁可能導致通脹上行壓力頑固不化、強化美聯儲對降息的謹慎態度
報告公布後,交易者預計11月降息概率降至約80%,且預計的今年內合計降息幅度由報告前的47個基點降至約37個基點。
美國國債價...
美國數據及外匯市場:
周一公布的5月美國ISM製造業指數超預期下降至48.5,處於三個月來低位﹔同上周五顯示通脹降溫的4月PCE,一起強化了今年內美聯儲降息的余地
分項指數中,新訂單指數創一年新低及兩年最大環比降幅,體現經濟體的需求走軟
產出指數逼近榮枯分水岭50.0,接近擴張停滯,物價支付指數雖處於約兩年來第二高位,但已超預期回落至57。
目前市場預計下周的美聯儲貨幣政策會議將繼續暗示不急於降息,互換合約定價充分體現了今年僅12月一次降息。
ISM數據公布後,美國國債價格進一步上漲、收益率降...