美國數據及外匯市場:
美國5月新屋銷售降至年化61.9萬戶,創去年11月以來最低,環比下跌11.3%
重磅PCE通脹數據發布前,美債收益率顯著走高。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高上行6個基點,重返4.75%至一周高位。10年期基債收益率漲超8個基點至4.32%,創兩周最高,一周多前都曾跌至4月初以來的十周低位。
歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲4個基點至2.45%
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美國數據及外匯市場:
美國消費者信心意外下滑至七個月新低,通脹預期反彈
美國5月份進出口價格齊跌,進口價格超預期在五個月里首度下降,提供更多通脹降溫證據。
貨交易員仍認為9月美聯儲開啟降息的概率高達70%,且今年會降息兩次,比央行展望更寬鬆。
美國6月密歇根大學消費者信心指數初值意外回落至65.6,創七個月新低。一年與五年期預期分別維持3.3%和升至3.1%,均創去年11月以來最高。
美聯儲兩位官員發表偏鴿言論:
美聯儲票委古爾斯比表示,如果5月份通脹那樣的情況持續數月,美聯儲可能會考慮降息...
美國數據及外匯市場:
當前投資者重點關注美聯儲的利率決定和CPI數據。
評論稱,美聯儲預計將維持5.25-5.50%的利率不變,其政策聲明可能會在5月份的基礎上進行微調。市場的關注點將集中在經濟預測和點陣圖上。
鑑於第一季度的高通脹報告和上周強勁的非農就業數據,美聯儲可能會上調2024年的聯邦基金利率中值預期。
「新美聯儲通訊社」之稱的著名記者Nick Timiraos稱,最新的「點陣圖」將成市場新博弈點,大多數經濟學家和美聯儲觀察家預計今年晚些時候僅降息一到兩次。
鮑威爾主席曾表示,美聯儲可以在會議當天...
美國數據及外匯市場:
美國ADP研究機構公布報告顯示,美國5月就業人數增加15.2萬人,為三個月來最低水平,大幅低於預期的17.5萬人,4月數據從19.2萬人下修至18.8萬人。
隨著就業機會增加,年度工資漲幅連續三個月保持在5%左右,為2021年以來最低水平。跳槽員工的薪資漲幅連續第二個月下滑,至7.8%。
數據顯示勞動力市場進一步降溫,有望提振美聯儲對降息的信心。數據公布後,美國國債收益率走高,三大股指小幅下挫。市場對9月美聯儲降息的押注升溫至70%
ADP數據公布後,互換合約定價顯示,投資者仍預計美聯儲...
美國數據及外匯市場:
周一公布的5月美國ISM製造業指數超預期下降至48.5,處於三個月來低位﹔同上周五顯示通脹降溫的4月PCE,一起強化了今年內美聯儲降息的余地
分項指數中,新訂單指數創一年新低及兩年最大環比降幅,體現經濟體的需求走軟
產出指數逼近榮枯分水岭50.0,接近擴張停滯,物價支付指數雖處於約兩年來第二高位,但已超預期回落至57。
目前市場預計下周的美聯儲貨幣政策會議將繼續暗示不急於降息,互換合約定價充分體現了今年僅12月一次降息。
ISM數據公布後,美國國債價格進一步上漲、收益率降...
美國數據及外匯市場:
美國4月核心PCE物價指數環比增長0.2%,為今年內最低增速,該指數同比增速放緩至將近2.8%創三年新低、
但PCE報告同時顯示,4月實際消費者支出環比不增反降0.1%,增加了美國經濟增長緩慢的跡象。
有新「美聯儲通訊社」之稱的Nick Timiraos評論稱,報告很大程度上符合市場預期,不太可能改變美聯儲已有的觀望立場。
PCE數據公布後,互換合約定價顯示,投資者仍預計美聯儲今年至少會降息一次﹔美國國債價格進一步上漲
十年期美債收益率擊穿4.50%,抹平周二兩年期和五年期國債標售需求不佳以來...
美國數據及外匯市場:
美國密歇根大學公布的消費者調查顯示,在此前初值意外環比攀升至3.5%創半年新高後,5月消費者的未來一年通脹預期終值較初值回落至3.3%,低於預期3.4%,未來五年通脹預期終值並未如預期企穩初值3.1%,而是回落至3.0%。
美聯儲理事沃勒周五警告:此前推動降低中性利率的一些因素可能逆轉,若美國國債的供應增速超過需求增速,國債價格會下跌、收益率攀升,將對中性利率施加上行壓力。
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美國數據及外匯市場:
美聯儲會議紀要凸顯偏鷹派觀點:因一季度通脹數據不佳,聯儲官員預計需 要觀望比之前他們預期更多的時間,才會對通脹降至目標更有信心,暗示他們不急於降息、高利率會保持更久。
多名官員還對表達了一旦通脹重燃就進一步加息的意願。
「新美聯儲通訊社」稱,美聯儲官員因一季度通脹數據不佳而預計降息需要等更久,一些人還對通脹提速情況下加息持開放態度,不過4月通脹數據讓人更放心無需加息。
英國公布的4月CPI增長放緩程度不及預期,GBP/USD盤中曾漲破1.2760沖上兩個月來高位﹔美...
美國數據及外匯市場:
美聯儲官員再次暗示觀望立場,認為應確保通脹回落到目標再考慮降息
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克警告:不可過快降息。
被稱為下任美聯儲主席潛在有力候選人的美聯儲理事沃勒表示:開始降息前,他需要看到數月更向好的通脹數據,保持三到四個月的高利率不會傷害經濟,未來三到五個月的通脹疲軟數據將讓美聯儲能考慮年底降息。
10年期美債收益率亞市盤中曾升破4.45%刷新日高,後總體下行,美股盤初下破4.40%刷新日低,日內降約3個基點。
美股盤前美聯儲理事沃勒講話後,對利率前景更敏感的2...
美國數據及外匯市場:
周四公布的數據體現美國經濟增長正趨於企穩或逐漸降溫:
4月工業產出環比零增長,3月增速下修至0.1%
上周首次申請失業救濟人數環比減少1萬至22.2萬,仍高於經濟學家預期的22萬,申請人數四周均值創去年11月以來新高﹔
4月新屋開工年化戶數環比增長5.7%至136萬,仍低於預期的142萬,3月戶數下修至129萬
開工建房先行指標 - 營建許可戶數4月環比下降3%至144萬,創2022年末以來新低,低於預期的148萬,3月戶數上修至近149萬。
美聯儲「三把手」威廉姆斯點評周三公布的4月CPI稱:未看到目...