美國數據及外匯市場:
美聯儲最看重的通脹指標:美國5月核心PCE物價指數同比增長2.6%,升幅創2021年3月以來的三年多新低,弱於前值2.8%,其他指標均符合通脹降溫的市場預期。
交易員對美聯儲9月降息的押注仍約65%,預計年內最有可能降息兩次。美國6月密歇根大學消費者信心終讀較初值回升,一年通脹預期降至3%,短線拉低美元和美債收益率。
美國銀行認為美聯儲在12月首次降息,與大部分美聯儲官員的展望一致。摩根士丹利則認為,美聯儲和歐洲央行都可能在9月降息,因為關鍵數據進一步顯示美國和歐元區通脹降溫。
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美國數據及外匯市場:
美國消費者信心意外下滑至七個月新低,通脹預期反彈
美國5月份進出口價格齊跌,進口價格超預期在五個月里首度下降,提供更多通脹降溫證據。
貨交易員仍認為9月美聯儲開啟降息的概率高達70%,且今年會降息兩次,比央行展望更寬鬆。
美國6月密歇根大學消費者信心指數初值意外回落至65.6,創七個月新低。一年與五年期預期分別維持3.3%和升至3.1%,均創去年11月以來最高。
美聯儲兩位官員發表偏鴿言論:
美聯儲票委古爾斯比表示,如果5月份通脹那樣的情況持續數月,美聯儲可能會考慮降息...
美國數據及外匯市場:
美國5月CPI同比增長3.3%,較前值和預期值3.4%小幅下降﹔5月CPI環比增長0%,低於預期0.1%,也較前值明顯放緩,為2022年7月以來最低水平。
美聯儲繼續保持利率不變,符合市場預期。提到「降通脹取得適度的進一步進展」,重申要對通脹降至2%更有信心才會降息。
但聯儲更新的點陣圖顯示,美聯儲官員大幅下調了對今年降息次數的預期,近八成官員預計至少降息一次,預計今年不降息人數翻倍至四人。
期貨交易員大幅提升9月首次降息的概率至70%,11月降息的可能性為100%,互換市場重新完全計價今年...
美國數據及外匯市場:
周四公布的數據顯示美國經濟增長較去年末明顯放緩、消費者的商品支出疲軟:
一季度美國GDP修正值年化季環比增長1.3%,比初值1.6%增速更低,較去年四季度的3.4%大幅放緩。
主要經濟增長引擎個人消費支出(PCE)一季度增長超預期放緩至2.0%,初值增長2.5%﹔
一季度美聯儲青睞的通脹指標PCE物價指數增長3.6%,略低於前值和預期3.7%。
此外,上周美國首次申請救濟人數超預期攀升,四周人數均值處於八個月高位,4月成屋簽約銷售指數創四年新低,也傳來經濟的壞消息。
相關數據顯示經濟降溫,利...
美國數據及外匯市場:
美國密歇根大學公布的消費者調查顯示,在此前初值意外環比攀升至3.5%創半年新高後,5月消費者的未來一年通脹預期終值較初值回落至3.3%,低於預期3.4%,未來五年通脹預期終值並未如預期企穩初值3.1%,而是回落至3.0%。
美聯儲理事沃勒周五警告:此前推動降低中性利率的一些因素可能逆轉,若美國國債的供應增速超過需求增速,國債價格會下跌、收益率攀升,將對中性利率施加上行壓力。
福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據...
美國數據及外匯市場:
周四公布的數據體現美國經濟增長正趨於企穩或逐漸降溫:
4月工業產出環比零增長,3月增速下修至0.1%
上周首次申請失業救濟人數環比減少1萬至22.2萬,仍高於經濟學家預期的22萬,申請人數四周均值創去年11月以來新高﹔
4月新屋開工年化戶數環比增長5.7%至136萬,仍低於預期的142萬,3月戶數下修至129萬
開工建房先行指標 - 營建許可戶數4月環比下降3%至144萬,創2022年末以來新低,低於預期的148萬,3月戶數上修至近149萬。
美聯儲「三把手」威廉姆斯點評周三公布的4月CPI稱:未看到目...
美國數據及外匯市場:
美聯儲官員「放鷹」:明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認為,最近的數據顯示美聯儲的貨幣緊縮可能沒有聯儲官員以為的那麼緊,通脹可能會徘徊在3%左右的高位。他表示,聯儲最有可能的選項是將高利率保持更久,下月公布的展望將顯示今年會降息兩次,而如果最終確信高通脹根深蒂固,如有需要就會加息。投資者權衡今年美聯儲降息的幾率和時點。
美國重要民調:民眾對美聯儲主席鮑威爾的信心接近歷史低位。
日圓在連漲三日後連跌兩日,USD/JPY從昨日【福匯市場觀點】中提及的50日均線繼續上行,在美...
美國數據及外匯市場:
根據芝加哥商品交易所的「美聯儲觀察」工具顯示,美聯儲在6月份將政策利率下調25個基點的可能性低於20%。
瑞銀外匯策略師Yvan Berthoux:只要降息周期存在不確定性,尤其是在美國,投資者就有興趣做多美元,因為美元既是高收益貨幣,也是防御性貨幣。
歐洲央行管委森特諾:今年歐洲央行的降息幅度可能超過100個基點。
在上周五英國央行行長稱未來三年國內通脹將低於預期、接近央行目標2%後,降息預期回暖,GBP/USD連日刷新五個月來低位,曾下測1.2300
英國利率掉期顯示,市場已完全定...
美國數據及外匯市場:
有「美聯儲三把手」之稱的享有FOMC永久投票權的美國紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話,他警告稱,如果數據顯示,美聯儲需要加息,以實現目標,那麼美聯儲就會加息。
10年期美債收益率沖高,最終收報4.643%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率再次上探5%,最終收報4.99%。
掉期市場的定價顯示,美聯儲12月政策會議時累計降息38個基點,而截至周三收盤,該降息幅度為43個基點﹔市場仍預計美聯儲11月政策會議有望開啟年內第一個25個基點的降息。
摩根大通總裁Daniel Pinto:由於通脹...
美國數據及外匯市場:
紐約聯儲「預告」撤QT路線圖:美聯儲可能明年停止縮表﹔預計資產負債表規模縮減至約6-6.5萬億美元。
美聯儲褐皮書:通脹整體溫和,物價漲幅整體平穩,總體適度,消費者價格敏感度仍很高。
點陣圖顯示:美聯儲預計今年將進行三次各25個基點的降息,但投資者現在預計只會降息一到兩次。今年1月,他們曾預計會降息6次
英國3月CPI增速放緩至兩年半最低,強化英國央行降息預期,英鎊兌美元反彈、兌歐元沖上一個月高位。GBP/USD從布林帶下軌道走出潛在反彈趨勢
歐洲央行管委內格爾:6月降息的...