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【福匯市場觀點】美原油一度反彈2%至$82.44，日本政府警告日圓做空者
文章分類: 市場分析
標簽: 當周API原油庫存 USD/JPY走勢 日本財務省副大臣神田真人 日本財務省警告日圓投機者 美聯儲5月維持利率不變的概率 CME美聯儲觀察 美聯儲6月維持利率不變的概率 德國景氣指標 歐洲央行成員鴿派言論 EUR/USD走勢 GBP/USD走勢 英鎊兌美元波動區間 俄羅斯音樂廳恐怖襲擊 美元指數回落 芝加哥聯儲主席古爾斯比支持年內降息三次 俄羅斯煉油產能受到影響 俄羅斯政府下令國內企業二季度控制產油 OPEC+協議 歐佩克+減產計劃 原材料價格上漲 高盛對大眾商品的年終價格預測 大宗商品周期性上漲。 巴菲特指標 美股市盈率 歐盟新數字法 蘋果反壟斷調查 谷歌反壟斷的調查 META反壟斷調查 特斯拉評級從買入下調至中性 美股24小時交易 波音CEO辭職 波音董事長離職 波音737 Max安全危機 1月FHFA房價指數 里奇蒙德聯儲製造業指 諮商會消費者信心指數
發佈時間: 2024-3-26
美國數據及外匯市場：
芝加哥聯儲主席古爾斯比明確表態仍支持年內降息三次。古爾斯比的看法目前仍是美聯儲官員中的主流預期。
據CME「美聯儲觀察」：美聯儲5月維持利率不變的概率為89.9%，累計降息25個基點的概率為10.1%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為29.7%，累計降息25個基點的概率為63.5%，累計降息50個基點的概率為6.8%
主管日圓匯率的日本財務省副大臣神田真人：警告壓低日圓的投機行為，稱做好採取行動的準備，不考慮具體外匯水平，而是關注匯率變動方向，若外匯過度波動，不排除採取任何措施
該表態讓交易者對日本政府干預匯市保持警惕。日圓盤中反彈，USD/JPY維持在152之下
EUR/USD在美股早盤漲破1.0840刷新日高，日內漲逾0.3%，儘管德國的消費者、投資者、企業等景氣指標超出了預期，但隨著歐洲央行(ECB)成員的鴿派言論增多，歐元/美元的匯率持續走低。
GBP/USD在亞市早盤漲破1.2650刷新日高，日內漲0.4%，在昨日【福匯市場觀點】中提到的前期波動區間低點（1.2600附近）走出反彈，此位置同樣為布林帶下軌
金屬&大宗商品市場：
俄羅斯音樂廳恐怖襲擊，地緣政治風險加劇，美元回落等因素，支持黃金反彈
俄烏關係緊張也支持國際原油反彈。新的襲擊將影響約35萬桶/日的俄羅斯煉油產能。原油漲超1%扭轉三連跌，美油USOIL曾漲超2%。有望將此前$80的阻力位轉化為支撐
此外，俄羅斯政府下令國內企業二季度控制產油，以此確保滿足OPEC+協議的限制供應承諾。
有跡象表明，歐佩克+將在下周舉行的代表審議會議上堅持目前的減產計劃。
高盛分析師報告：隨著借貸成本下降、製造業復蘇以及地緣政治風險持續存在，預計到2024年，原材料價格可能會上漲15%。特別提到，銅（福匯代碼Copper）、鋁（福匯代碼Aluminum Spot）、黃金和石油產品的價格可能會出現上漲。
根據高盛的年終價格預測：銅的價格為每噸10000美元，鋁為每噸2600美元，黃金為每盎司2300美元。
麥格理集團同樣表示：在供應緊張和全球經濟好轉的推動下，大宗商品價格正進入新一輪周期性上漲。
美國及全球股市：
三大美國股指集體低開+集體收跌。標普&道指兩連跌，納指止步五連漲。道指收跌0.41%，標普收跌0.31%，納斯達克100指數收跌0.34%
「巴菲特指標」（將所有活躍交易的美國股票的總市值 - Wilshire 5000指數，除以最新季度的美國GDP），已飆升184%，升至兩年高點
巴菲特曾指出，這一指標在100%的時候可能是合理的﹔在70%至80%區間時，市場可能會接近便宜的水平﹔他警告稱，如果在接近200%時選擇買入股票就是在「玩火」。當該指標飆升創紀錄高點時，它會是一個非常強烈的警告信號，表明崩盤即將到來。
截至2023年年底，巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司的現金和等價物的總額已高達1676億美元（約合人民幣12061億元），創歷史新高。
摩根大通策略師：若央行態度更鴿派且企業盈利增長不失望，目前的高市盈率或能維持。然而，若經濟活動及盈利情況不佳，而央行僅被動應對，股市市盈率恐將下降。
歐盟首次依據本月初生效的新數字法啟動對蘋果（福匯交易代碼APPL.US）、谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）和Meta（福匯交易代碼FB.US）的反壟斷調查，美國科技巨頭盤中曾齊跌超1%
瑞穗將特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）評級從買入下調至中性，特斯拉股價當前報$172，距離2023年7月的高點$281，已下跌近40%
馬斯克：特斯拉自動駕駛系統FSD的進展已不再受限於AI訓練算力，改進速度將大大加快。
福匯提供特斯拉等20只美股24小時交易產品（產品後綴.ext），特斯拉24小時產品代碼為：TSLA.EXT
面對737 Max安全危機，宣布管理層洗牌、董事長5月離職、CEO年底辭職後，波音（福匯交易代碼BA.US）盤初曾漲近3.9%，收漲1.4%。
【今日重要數據】
☆21：00，美國將公布1月FHFA房價指數月率以及1月S&P/CS20座大城市房價指數年率﹔
☆22 ：00，美國將公布3月諮商會消費者信心指數以及3月里奇蒙德聯儲製造業指數﹔
☆次日4：30，美國將公布至3月22日當周API原油庫存。
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