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【福匯市場觀點】黃金盤中漲超1%，一度觸及$2200，標普&道指3連跌
文章分類: 市場分析
標簽: 美元兌日圓走勢 庫欣原油庫存 特斯拉股價 日圓下跌 現貨黃金歷史最高價 美聯儲去年虧損 美國政府財政赤字 現貨黃金2200美金 經濟數據走強對黃金價格的影響 降息對黃金價格的影響 俄羅斯煉油設施收烏克蘭攻擊 美國原油庫存意外增加 美國汽油庫存連續第八周下降 歐盟反壟斷調查 蘋果美股交易 谷歌美股交易 臉書美股交易 美股季末調倉 美股資產配置再平衡 散戶連續第七周拋售美股 對沖基金連續第三周拋售美股 機構投資者六周以來首次拋售美股 蘋果全球開發者大會 蘋果AI戰略 蔚來美股交易 B站美股交易 百度美股交易 比亞迪去年淨利潤 阿里巴巴撤回菜鳥上市申請 德國股指交易 西班牙股指交易 歐元區3月工業景氣指數 歐元區3月消費者信心指數 歐元區3月經濟景氣指數 美國當周EIA原油庫存 美國戰略石油儲備庫存
發佈時間: 2024-3-27
美國數據及外匯市場：
受加息拖累，美聯儲去年創紀錄巨虧1143億美元，利息支出激增近兩倍。2023年，美聯儲的總利息支出為2811億美元，是2022年支出的2.75倍，其中準備金餘額相關利息支出1768億美元，較2022年增長近兩倍。
美聯儲的虧損屬於浮虧，不影響聯儲運行，但會加劇本已龐大美國政府財政赤字。
在日本外匯事務高官、副財相神田真人警告準備打擊令日圓走軟的投機活動次日，日圓未能保住反彈勢頭，開始跌向上周五所創的四個多月來低谷。
金屬&大宗商品市場：
現貨黃金XAU/USD沖高回落，盤中曾漲超1%、逼近上周所創的盤中歷史高位$2200，後回吐大多數漲幅，一度轉跌，日內漲近0.3%。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek：金價在第二季很容易觸及2300美元或更高的水準，因迄今尚未真正參與升勢的非必需交易員和ETF投資者一旦確認降息就會入市。經濟數據走強可能促使金價回落。
國際原油盤中轉跌，周一剛止住三連跌就重回跌勢，未能繼續靠近一周前所創的去年10月末以來高位
全球三大產油國之一、主要石油出口國俄羅斯的煉油設施，持續遭烏克蘭襲擊，俄煉油產能即使下半年也不會恢復到去年水平
市場中有分析稱：技術面看，美國WTI期油（福匯交易代碼USOIL）接近50日均線高於200日均線的所謂黃金交叉，可能支持投機性做多原油的興趣
美國至3月22日當周原油庫存報告顯示，上周美國原油庫存意外增加約934萬桶，為六周以來最大漲幅，庫欣原油庫存也大幅增加，汽油庫存則如期連續第八周下降
美國及全球股市：
周一歐盟啟動反壟斷調查對象蘋果（福匯交易代碼APPL.US）、谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）和Meta（福匯交易代碼FB.US）在內，周一回落的多只藍籌科技股盤中反彈失利
疲軟的科技股繼續施壓美股大盤，三大股指均跌至一周來低位。標普收跌0.28%，道指跌0.08%，納斯達克100指數收跌0.36%
臨近季末，市場主要受到季末調倉和資產配置再平衡影響。摩根士丹利估算，因股市表現優異，養老基金可能需要出售約220億美元的全球股票，同時買入170 億美元的固定收益資產，才能恢復到之前的資產配置水平。
三大美股指3月連漲第五個月的結果基本已成定局。標普500指數將自2013年來首次五個月連漲，也是21世紀初以來第二年達成這一成就。目前標普3月累漲近10%，若漲超10%，將創造1950年來僅出現五次的罕見佳績：連續兩個季度累漲逾10%。
美銀數據顯示僅企業回購淨買入美股。上周美聯儲的鴿派立場推升美股上漲，創12月中旬以來最大單周漲幅。然而諸多投資者不買單，散戶連續第七周拋售美股，對沖基金連續第三周拋售美股，機構投資者六周以來首次拋售美股。
蘋果（福匯交易代碼APPL.US）將於6月10-14日舉辦全球開發者大會，預計將披露AI戰略
蘋果開始發力AI芯片，大摩認為台積電（福匯交易代碼TSM.US）最受益，摩根士丹利上調台積電的目標價至860元新台幣，較當前股價高出10%，預計台積電將在長期內跑贏整個半導體市場。
在馬斯克宣布為美國市場特斯拉車輛提供全自動駕駛功能FSD免費使用一個月後，特斯拉一度漲近7%
福匯提供特斯拉等20只美股24小時交易產品（產品後綴.ext），特斯拉24小時產品代碼為：TSLA.EXT
美股中概股指4連跌，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）和B站（福匯交易代碼BILI.US）跌超2%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌近2%
比亞迪（福匯交易代碼BYD.HK）去年淨利潤300.4億元，同比增八成，擬現金分紅超90億元，汽車業務毛利率23.02%、同比提升2.63個百分點。
阿里巴巴宣布：撤回菜鳥上市申請，270億元收購股東及員工持股﹔電話會：收購要約反映菜鳥估值為103億美元，將加大對其戰略投入。福匯提供阿里巴巴美股&港股CFD產品，交易代碼：BABA.US & BABA.HK
泛歐股指加速上行。歐洲斯托克600指數連續兩日刷新上周四所創的收盤歷史新高
德國股指（福匯交易代碼GER30）&西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）連漲六個交易日，連續六日刷新收盤最高紀錄
【今日重要數據】
☆18：00，歐元區將公布3月工業景氣指數、3月消費者信心指數終值以及3月經濟景氣指數﹔
☆22：30，美國將公布至3月22日當周EIA原油庫存及戰略石油儲備庫存，目前市場預計其原油庫存將減少100萬桶，低於前值的減少195.2萬桶。
☆次日6：00，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話，投資者務必留意其對美聯儲年內的降息預期以及前兩個月通脹回升的看法。
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