【福匯市場觀點】本周前瞻：美聯儲利率決議疊加非農數據，是否會出現更明確的降息信號？

美國數據及外匯市場：

美聯儲最愛通脹指標再降溫，12月核心PCE物價增速近3年新低，疊加上周公布的美國GDP數據，市場期待的軟著陸似乎正在快速落地。

過去幾周來強於預期的美國經濟數據冷卻了美聯儲提前降息的預期，目前，市場幾乎預計此次會議將不會調整利率。不過，市場聚焦FOMC會後鮑威爾在新聞發布會上的表態，等待更多有關未來利率走勢的信號，此次會議或將為5月份的降息奠定基礎。

彭博社則預計，美聯儲將在3月開啟首次降息

利率期貨交易員繼續認為，美聯儲5月份首次降息的可能性最大，並認為3月份首次降息的可能性略低於50%。

此前，12月ADP就業增加人數大超預期，創2023年8月來新高，同時12月非農就業人數超預期激增，工資漲幅超出預期

目前，經濟學家們預計1月非農就業人口將增加16.2萬人，失業率則保持在3.7%。

周三（1月31日），美國公布1月ADP就業人數變動

周三（1月31日），美聯儲召開FOMC會議，並在周四（2月1日）凌晨3:00公布最新利率決策，3:30美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。

周五（2月2日），美國公布1月非農數據

黃金原油市場：

受美國超預期強勁GDP表現影響，消費者對經濟回暖信心提振。中國央行超預期降准刺激利好風險資產，復蘇預期強勁。市場風險偏好抬升。有望提振原油價格

隨著市場降息預期降溫，現貨黃金走低，再度失守2020美元關口，最終收跌0.12%，報2018.49美元/盎司，為連續第二周收跌。現貨白銀最終收跌0.49%，報22.8美元/盎司。

美國及全球股市：

標準普爾500指數中有32%的公司本周將公布財報。科技龍頭股蘋果、谷歌、 微軟、Meta、AMD、高通將在本周密集公布財報

美國銀行分析師稱，美股「七巨頭」中的六家（除特斯拉）公布的第四季度業績，將繼續推動標普500的盈利增長

投資者需警惕：本次標普創出新高的走勢中，但實際上在細分的11個板塊指數中，只有包含蘋果、微軟、英偉達等明星股票的信息科技指數同樣創出新高，另外10個板塊指數平均距離新高還有15%的距離。

周二（1月30日），微軟於美股盤後發布財報。微軟三季度財報全面碾壓預期

周二（1月30日），谷歌於美股盤後發布財報。Alphabet三季度財報顯示，營收超預期增長11%，營業利潤超預期增長24%。不過，云業務發展不及預期。

周四（2月1日），亞馬遜於美股盤後發布財報。亞馬遜三季度財報大超預期，營收同比增長13%，淨利潤同比大增241%。

周四（2月1日），Meta於美股盤後發布財報。Meta三季度超預期，營收增速達兩年來最高水平，淨利潤超預期大增164%。

周四（2月1日），蘋果於美股盤後發布財報。蘋果三季度財報顯示，營收同比連續第四個季度下滑

摩根大通分析師周五認為，特斯拉的降價策略既侵蝕利潤，又無法大幅提升營收。警告股價或再跌30%

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